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有靠谱的股票配资平台吗 6月20日基金净值:太平恒兴纯债最新净值1.0367 发布日期:2024-08-04 23:01 点击次数:122
本站消息,6月20日,太平恒兴纯债最新单位净值为1.0367元,累计净值为1.0785元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨2.55%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
太平恒兴纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.07%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为赵岩、张杰,基金经理赵岩于2021年12月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.02%。基金经理张杰于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.21%。
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